现金流预测

CRM现金流量预测会计->现金流量预测报告显示一个星期的现金流量预测选定的时期。

  • 报表的周期可以自定义,也可以从预定义选项中选择。
  • 报表可以保存为PDF或CSV格式。

例子:

销售发票 传入的支付 传入的发票 即将离任的支付 现金流预测
星期1 本周到期的销售发票金额* 已收到的本周到期的销售发票款项 从供应商收到的发票总额,应在本周支付 本周到期的发票的已付款项 =(销售发票-收入付款)-(收入发票-支出付款)
星期2 000 5000 000年4 2000 = (10000 - 5000) - (4000 - 2000) = 3000

*发票的类型必须是“发票”而地位却不能“假”

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