标准会计

新利快乐新利18登陆器MRPEASY有一个内置的标准会计模块。

要使用它,它应该在设置中启用 - >系统设置 - >软件设置 - >标准会计模块:是的。

它包括:

  • 会计科目表,
  • 总帐,
  • 资产负债表,
  • 损益表。

在制造,股票,采购和CRM中制作的所有交易都会自动反映在会计中。

跳到:

  1. 演示视频:标准会计模块。
  2. 建立会计。
  3. 自动计费交易。
  4. 库存跟踪。
  5. 为产品组配置自定义帐户。
  6. 锁定以前的财务期间。
  7. 工资单。
  8. 税收计算,税收四舍五入。

建立会计

要启用会计,请执行以下操作:

  • 设置->系统设置->软件设置,并启用标准会计模块。
  • 去会计部。软件将创建默认帐户。
  • 创建科目表后,软件将询问您科目开始日期。

如果您没有看到菜单点Accounting,那么检查您的用户权限。

当创建帐户并保存开始日期时,将启用标准会计。

如果您想输入初始的帐户值,请进入Accounting -> Settings -> Accounts -> Manual journal,并创建一个新的日记账。

试用会计准则

我们明白您可能希望测试会计模块一段时间,然后丢弃测试事务。

有两种方法可供选择:

  1. 如果您的所有数据(包括订单和库存水平)都是用于测试的,请在设置 - >数据库维护 - >仅删除订单和库存;
  2. 如果您已经使用MRPeasy,并且新利快乐新利18登陆器您的数据有效,请转至会计 - >设置,并改变帐户开始日期.在此日期之前发生的所有交易都将被忽略。

会计科目表

核心原则:

  1. 账目分为三部分不同的类别
  2. 帐户可以是父帐户的子帐户。
  3. 最初,A.默认科目表装满了。
  4. 对于每个帐户,都有可能选择哪种自动日记帐分录已发布到其中
  5. 日志自动生成时特定交易发生。

账号类别

# 类别 类型 信用卡或借记证 在资产负债表上 关于损益表
1. 银行 资产 借方 是的
2. 当前资产 资产 借方 是的
3. 固定资产 资产 借方 是的
4. 流动负债 责任 信用 是的
5. 未来的责任 责任 信用 是的
6. 公平 公平 信用 是的
7. 销售额 收入 信用 是的
8. 其他收入 收入 信用 是的
9 直接费用 费用 借方 是的
10. 间接费用 费用 借方 是的

默认帐户图表

在默认科目表中:

  1. 自动交易类型是为某些帐户预先配置的。
  2. 帐户没有父账户。

默认账户图:

# 代码 姓名 类别 默认帐户
1. 1010 检查 银行 付款(银行)
2. 1020 现金 银行
3. 1100 应收账款 当前资产 未付发票(应收账款)
4. 1210 购买 当前资产 未收到订购项目(购买)
5. 1220 有手头的材料 当前资产 收到零件
6. 1230 进行中的工作 当前资产 工作正在进行中
7. 1240 完成品 当前资产 完成品
8. 1260 非库存项目 当前资产 非库存物品
9 1500 财产和设备 固定资产
10. 2000 应付账款 流动负债
11. 2310 销售应纳税额 流动负债 销售税
12. 2350 客户提前支付 流动负债 客户提前支付
13. 2400. 应用制造开销 流动负债 应用制造业架空成本
14. 2500 应计工资 流动负债 直接劳动力成本
15. 2700 责任转移订单 流动负债 转移订单运输成本
16. 3000 公平 公平
17. 4000 销售额 销售额 销售量
18. 5000 销售商品的费用 直接费用 已装运货物(已售出货物的成本)
19. 5800. RMA服务 直接费用 RMA服务订单
20. 5900 库存调整 直接费用 手动股票批量,手动注销
21. 6000. 工资费用 间接费用
22. 6200 所得税费用 间接费用
23. 6400 公用事业费用 间接费用
24. 6450 办公用品 间接费用
25. 6600 广告费用 间接费用
26. 6700 银行费用 间接费用

配置帐户

可以在以下位置创建和管理帐户:会计->会计图表。

创建新帐户:

  1. 会计->会计图表。
  2. 单击“+”添加新帐户。
  3. 选择类别,输入,而且姓名
  4. (可选)选择父帐户。
  5. 可选地,下默认帐户,选择自动使用日记帐条目时使用此帐户的事务类型。

配置已存在帐号:

  1. 会计->会计图表。
  2. 单击该帐户以打开其查看和编辑的详细信息。

每个产品组的不同库存账户

可以每种产品组设置不同的库存账户股票 - >库存设置 - >产品组 - >产品组详细信息 - >库存账户

当物品有库存时,更改产品组的帐户

产品组映射到总分类账的更改没有回值影响。也就是说,在配置更改后,前一个帐户上的部件仍然会反映在该帐户上。

如果你需要产品组库存价值完全反映在新帐户,你必须计算在旧的库存价值占的日期,当设置改变,使手动期刊数量从旧的账户转移到新账户。

交易

当一些交易发生在MRPEASY中时,将自动进行日记帐分录。新利18登陆器新利快乐

# 源文件 事件 发布日期 借方账户 信用账户
采购
1. 采购订单 采购订单已创建 没有交易
1.1 采购订单 收到并输入发票(“发票ID”保存到采购订单)。
(环境 ”每宝的几发票=否“)
采购订单的“发票日期”。 购买,
销售税额应付
应付账款
1.1 b 采购发票 收到并输入发票(“发票ID”已保存到购买发票)。
(环境 ”每宝的几发票= Yes”)
“创建”购买发票日期。
1.2 采购订单 已保存付款
(环境 ”每宝的几发票=否“)
“付款日期”。 应付账款 银行(例如检查)
1.2 b 采购发票 已保存付款
(环境 ”每宝的几发票= Yes”)
1.3 采购订单 收到货物
(一个工作流)
“购买订单的到达日期”,或者在保存文档时的当前日期,以较早者为准。
*创建事务日期是修复的。
手头的材料 购买
1.3 b 采购发票 收到货物
(工作流程)
采购发票的“创建”日期,或保存单据时的当前日期,以较早者为准。
*创建事务日期是修复的。
1.3摄氏度 交付 收到货物
(工作流C)
“创建”交付日期,或保存文档时的当前日期,以较早者为准。
*创建事务日期是修复的。
1.4. 采购订单,购买发票或交付 收到非库存物品 根据1.3 非库存项目 购买
制造业
2. 制造订单 创建生产订单 没有交易
2.1. 制造订单 零件消耗 据报道股票消费的材料时,日期:
- 报告材料消耗的日期我的生产计划或者互联网亭

- 或者,如果是“按计划完成生产“按下按钮:
a)如果未报告操作,Mo“开始”日期。(请注意,如果将来计划MO,则将重新计算初始计划的“开始”日期,因此将来不会在未来。)
b)如果报告了操作,则按钮按日期。

- 或者,如果MO已经完成,则手动将额外材料添加到MO的日期。
进行中的工作 手头的材料
2.2. 制造订单 工人在工作站完成制造业操作 -操作的“实际完成”日期。
-注意,如果“按计划完成生产”按钮,并在未来计划MO,初始运行计划日期将重新计算,所以这些不会在未来。
进行中的工作 应计工资
进行中的工作 应用制造费用
2.3. 制造订单 制造订单完成 -MO“完成”日期。
-注意,如果“按计划完成生产“使用按钮,并将未来计划,初始计划的”完成“日期将被重新计算,因此将来不会成为未来。
完成品 进行中的工作
3. 制造订单 创建服务订单以修复不合格的库存批 没有交易
3.1 制造订单 零件(包括原始库存批次)被消耗 按下“消费”按钮的日期 进行中的工作 手头的材料
3.2 制造订单 工人在工作站上完成操作 操作的“实际完成”日期 进行中的工作 应计工资
进行中的工作 应用制造费用
3.3 制造订单 服务订单完成 按下“完成”日期,或“按计划完成生产”的日期(以较早者为准) 手上的材料/成品 进行中的工作
销售额
4. 客户订单 创建客户订单 没有交易
5. 装运 创建装运(计划) 没有交易
5.1 装运 货物是从现货中挑选出来的 “选择”按钮被按下的日期 销售商品的费用 完成品
6.1 发票 创建并确认发票(类型为“发票”,状态从“Dummy”更改为“未付”) 发票“创建”日期 应收账款 销售量,
销售税额应付
6.2 发票 已保存付款 “付款日期” 银行(例如检查) 应收账款
7.1 信用发票 创建并确认信用发票(类型为“Credit-yper-ovice”,并且状态从“虚拟”更改为“未付款”) 信用发票的“创建”日期 销售量,
销售税额应付
应收账款
7.2 信用发票 已保存付款 “付款日期” 应收账款 银行(例如检查)
8.1 预付款发票 创建并确认预付款发票(类型为“预付款发票”,状态从“虚拟”更改为“未付”) 预付款发票的“创建”日期 应收账款 客户提前支付,
销售税额应付
8.2 预付款发票 已保存付款 “付款日期” 银行(例如检查) 应收账款
8.3 发票 预付款被分配给发票(类型为“发票”,并且状态从“虚拟”更改为“未付款”) 发票“创建”日期 客户提前支付 销售额
8.4 信用发票 预付款被分配给信用卡(类型为“Credit-ovice”,并且状态从“虚拟”更改为“UNPAID”) 信用发票的“创建”日期 客户提前支付 应收账款
存货
9.1 股票很多 在股票服用期间创建了手动股票 “可用”在其状态保存为“持有”或“收到”时的股票批次的日期。
或者与之添加的日期股票 - >库存功能。
*创建事务日期是修复的。
手上的材料/成品 库存调整
9.2 注销 在股票服用期间创建手动注销 “创建的日期”的回报 存货 手上的材料/成品
分包
10. 采购订单 已创建委外采购订单。 没有交易
10.1 采购订单或采购发票 收到并输入发票(“发票ID”已保存)。 PO的“发票日期”,
或PI的“创建”日期
购买 应付账款
10.2 装运的订单 零件从股票挑选,发给分包商。 “选择”按钮被按下的日期 进行中的工作 手头的材料
10.3 采购订单或采购发票 收到分包PO(不是在MO中的操作) 宝的“抵达日期”,
或者
PI“创建”日期
*创建事务日期是修复的。
完成品 工作正在进行中,
购买
10.4 采购订单或采购发票 接收为生产订单中的某个操作生成的委外订单。 宝的“抵达日期”,
或者
PI“创建”日期
*创建事务日期是修复的。
进行中的工作 购买
RMA
11. 军事革命令 RMA订单是创建和收到的 没有交易
11.1 股票很多 收到的物品归还一般库存(股票批量的状态从“RMA”返回'改变为“收到”,成本是手动分配的) “可用”在其状态保存为“持有”或“收到”时的股票批次的日期。
*创建事务日期是修复的。
手上的材料/成品 库存调整
11.2 制造订单 RMA服务订单:零件消耗 按下“消费”按钮的日期 RMA服务 手头的材料
11.3 制造订单 RMA服务订单:工人在​​工作站完成操作 操作“实际完成”日期 RMA服务 应计工资
RMA服务 应用制造开销
其他交易
12. 调令 运输转移订单并收取费用 调拨订单的“装运日期” 手上的材料/成品 责任转移订单
13. 任何文件 更新源文档以使值更改原始事务时,则更新这些事务。 原始交易的日期。 更改了原始事务。
14. 任何文件 删除/取消源文档时,则取消事务。 原始交易的日期。 原始交易被取消。

MRPEASY中的库存跟踪新利18登陆器新利快乐

在MR新利快乐新利18登陆器PEASY中,库存跟踪原则如下:

  1. 所有的项目在库存跟踪使用股票很多跟踪在MRPEAS新利快乐新利18登陆器Y中.IE。每批物理物品都被分别占用。

    股票批量是MRPEASY软件中的内部业务对象,用于提供使用商品的FIFO方法,以及特定的功能,如到期新利快乐新利18登陆器日或批量可追溯性。没有这些细节,您就不需要在日常业务中操作库存(MRPeasy在后台操作)。新利18登陆器新利快乐

  2. 默认情况下,MRPEAS新利快乐新利18登陆器Y使用FIFO(FEFO,何时有效期(使用)原则在预订食品或运输货物的商品时。

    可以手动管理和覆盖库存的预订和消费,例如,用于实际成本和/或非常详细的跟踪和可追溯性。

  3. 金融交易是自动进行的当特定事件发生在库存时。

库存跟踪逐步跟踪金融交易

在MR新利快乐新利18登陆器PEASY中,与所有自动会计交易一起,库存跟踪和金融交易的工作如下:

  1. 使用MRPEASY的股票批量跟踪跟踪库存中的所有项目新利18登陆器新利快乐.IE。每批物理物品都被分别占用。

    库存批是MRPeasy软件中的一个内部业务对象,用于提供使用货物的FIFO方法,也用于特定的功能,如新利快乐新利18登陆器有效期或批跟踪。没有这些细节,您就不需要在日常业务中操作库存(MRPeasy在后台操作)。新利18登陆器新利快乐

  2. 订购采购订单并输入购买发票ID时但是,但尚未收到物品,那么物品的成本将发布在购买帐户上:
    D购买(当前资产)
    C应付账款(负债)

  3. 收到购买的物品时然后,物品从手头购买到材料:
    D材料在手上(当前资产)
    C采购(流动资产)

  4. 采购产生的额外费用(例如,运输,海关)可以算入采购项目的成本,通过在采购订单上进入“额外费用”(或采购发票).
    D购买(当前资产)
    C应付账款(负债)

    一旦收到了PO:
    D材料在手上(当前资产)
    C采购(流动资产)

  5. 在计划生产订单时,然后根据材料清单,材料保留为这项工作。

  6. 当报告材料在生产中消耗,他们被移动到正在进行中(WIP):
    D在建工程(流动资产)
    C现有物料(流动资产)

  7. 暂停操作时/完成然后,执行的直接劳动力和所应用的制造开销成本张贴到WIP根据录制的起始停止时间:
    D在建工程(流动资产)
    C累计工资单(负债)
    D在建工程(流动资产)
    C应用制造开销(负债)

  8. 一旦制造订单完成,WIP被清除并发布到成品:
    D产成品(流动资产)
    C在建工程(流动资产)

  9. 额外费用发布以转移订单,这些增加了转移项目的成本:
    D材料在手头/成品(当前资产)
    C转让订单责任(负债)

  10. 当产品运送到客户时然后,产品的成本已销售到售货费的成本账户:
    D销售商品的成本(费用)
    C制成品(流动资产)

  11. 当制作手动库存调整时:
    D库存材料/产成品(流动资产)
    C存货调整(费用)

    或者
    D库存调整(费用)
    C库存材料/产成品(流动资产)

锁定历史财务记录

为防止修改历史财务记录,应设定书籍截止日期会计->设置->账簿关闭日期

日期包括在内。系统中任何可能影响当天或之前帐户的操作都将被阻止。

账簿未关闭时,以前的财务记录如何更改

主要是,如果更改文档,历史记录可能会更改。例如。购买订单的修改或删除将通过系统具有级联效果,因为材料的成本变化。

使用计划产品

默认情况下,软件允许使用(消费、装运、转移)未接收的货物,即计划的货物。

也可以看看:什么是股票的状态?

在这种情况下,当使用计划的商品时,当收到货物最终(例如,收到PO)时,回顾性地完成金融交易。

当对尚未收到的项目进行库存操作(装运、消耗、转移、注销等)时,软件工作如下:

  1. 保存操作时,为该日期记录具有0值的会计事务,因为该项目没有库存。
  2. 一旦收到条目,则更新该值。如果书是合上的,这个动作就被阻止了。

当软件设置“使用计划货物=否”使用了,不可能使用(消费,船舶,转移)商品。

采购订单的附加费用

添加时“附加费用“要购买订单,那么PO上所有物品的成本将被更新,包括在早期收到的项目。当书籍关闭时,此动作被阻止。

工资

工资报告

本报告显示本期员工的绩效付款。

当专业功能计件付款,则可以选择员工的薪酬方式:

  • 时间付款-运营持续时间x小时费率
  • 计件付款-每件价格x数量
  • 或两者兼而有之。

当。。。的时候计件付款函数已禁用,只有在员工的详细信息中设置每小时速率时才可以应用时间付款。

如果您有查看用户的权限,则可以单击用户名,查看该员工在此期间执行的操作列表。

加工工资单

可以使用手动日记帐分录处理工资单。

当你在制作工资表时,你应该:

  1. 使用手动日记帐分录输入工资单和付款会计->手工日记账。
  2. 使用手动日记条目定期为零的薪资账户。

具有数字的简化示例:

  • 以下自动期刊发生:
    1.当在生产订单中报告工作时(MO)(假设:材料成本和应用制造开销费用为0.)
    D正在进行中(当前资产)100
    C累计工资单(当前责任)100

    2.当MO完成时
    D成品(当前资产)100
    C在建工程(流动资产

    3.产品装运时
    D货物的成本销售(费用)100
    C成品货物(当前资产)100

  • 完成工资单时,可以进行以下手动期刊:
    4.计算工资时:
    D工资和工资(费用)1000
    C Payroll(当前责任)1000

    5.支付工资单:
    D工资单(当前责任)1000
    C银行(流动资产)1000

    6.定期应计工资账户归零:
    D应计工资(流动负债)100
    C工资和薪金(费用)100(该费用将在产品销售的同一期间在COGS账户中报告。)

由于以上只是一个通用的简化例子,请随时咨询您的会计,并确保遵守当地的法律法规。

税收计算,纳税

新利快乐新利18登陆器MRPeasy按如下方式计算单据的税费:

  1. 每一行分别计算税额。
  2. 该行的税额四舍五入到小数点后两位。
  3. 每条线的圆形税金都会增加。

例子:

产品 小计 税%
项目一个 95. 6.75% 95 x 6.75% = 6.4125 -> 6.41
B项 95. 6.75% 95 x 6.75% = 6.4125 -> 6.41
小计: 95 + 95 = 190
税: 6.41 + 6.41 =
12.82
总数: 190 + 12.82 = 202.82
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